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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 489.00 | 64 605.00 | 37 884.00 | 102 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 4 906.00 | 748.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 414.00 | 21 184.00 | 3 230.00 | 24 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 273.00 | 90 695.00 | 62 578.00 | 153 273.00 |
BT Marchandises | 581 245.00 | | 581 245.00 | 581 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 478.00 | 39 906.00 | 1 843 572.00 | 1 883 478.00 |
BZ Autres créances | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
CF Disponibilités | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 705.00 | 39 906.00 | 2 625 800.00 | 2 665 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 663.00 | 130 601.00 | 2 690 061.00 | 2 820 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 042 921.00 | 940 966.00 | | 1 042 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 062.00 | 101 955.00 | | 116 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 752.00 | 1 059 690.00 | | 1 175 752.00 |
DP Provisions pour risques | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 806.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 335.00 | 712 615.00 | | 751 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 142.00 | 296 367.00 | | 468 142.00 |
EA Autres dettes | 292 039.00 | 177 830.00 | | 292 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 625.00 | 1 187 619.00 | | 1 512 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 061.00 | 2 247 309.00 | | 2 690 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 625.00 | 1 187 619.00 | | 1 512 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 325 497.00 | 38 948.00 | 6 364 445.00 | 6 325 497.00 |
FG Production vendue services | 475 067.00 | | 475 067.00 | 475 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 800 564.00 | 38 948.00 | 6 839 512.00 | 6 800 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 746.00 | 2 799.00 | | 12 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 746.00 | 2 799.00 | | 12 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 65.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 65.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 705.00 | 2 734.00 | | 12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 629.00 | 49 420.00 | | 64 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 423.00 | 5 770 464.00 | | 6 897 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 361.00 | 5 668 509.00 | | 6 781 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 062.00 | 101 955.00 | | 116 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 273.00 | | | 153 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 819.00 | 10 877.00 | 90 695.00 | 79 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 819.00 | 10 877.00 | 90 695.00 | 79 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 684.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 335.00 | 751 335.00 | | 751 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 039.00 | 292 039.00 | | 292 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 478.00 | 1 883 478.00 | | 1 883 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 142.00 | 468 142.00 | | 468 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 474.00 | 1 996 759.00 | 20 715.00 | 2 017 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 625.00 | 1 512 625.00 | | 1 512 625.00 |