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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 772.00 | 100 000.00 | 62 772.00 | 162 772.00 |
AP Constructions | 618 777.00 | 124 215.00 | 494 562.00 | 618 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 624.00 | 23 251.00 | 48 373.00 | 71 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 174.00 | 247 466.00 | 605 707.00 | 853 174.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 189 128.00 | | 189 128.00 | 189 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 312.00 | | 194 312.00 | 194 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 486.00 | 247 466.00 | 800 020.00 | 1 047 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 502 237.00 | 560 200.00 | | 502 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 510.00 | -57 963.00 | | 217 510.00 |
DL TOTAL (I) | 728 131.00 | 510 622.00 | | 728 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252.00 | 20 909.00 | | 3 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 95 076.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 2 048.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020.00 | 28 421.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 888.00 | 146 454.00 | | 11 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 020.00 | 657 076.00 | | 800 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 741.00 | | | 373 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 485.00 | 93 052.00 | | 484 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 975.00 | 151 015.00 | | 266 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 510.00 | -57 963.00 | | 217 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 047.00 | 118 733.00 | 134 313.00 | 263 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 047.00 | 118 733.00 | 134 313.00 | 263 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |