| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 72 277.00 | 57 277.00 | 15 000.00 | 72 277.00 |
AP Constructions | 771 836.00 | 291 085.00 | 480 750.00 | 771 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823.00 | 69 658.00 | 4 165.00 | 73 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 498.00 | 187 428.00 | 33 069.00 | 220 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 178.00 | 605 450.00 | 549 728.00 | 1 155 178.00 |
BT Marchandises | 2 451 476.00 | 152 200.00 | 2 299 276.00 | 2 451 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 648.00 | 33 500.00 | 2 121 148.00 | 2 154 648.00 |
BZ Autres créances | 569 512.00 | | 569 512.00 | 569 512.00 |
CF Disponibilités | 314 803.00 | | 314 803.00 | 314 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 845.00 | 185 700.00 | 5 324 145.00 | 5 509 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 024.00 | 791 150.00 | 5 873 873.00 | 6 665 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 512.00 | 1 000 356.00 | | 1 150 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 450.00 | 300 155.00 | | 480 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 963.00 | 1 630 512.00 | | 1 960 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 847.00 | 924 314.00 | | 852 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 423.00 | 299 903.00 | | 340 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 695.00 | 656 926.00 | | 1 398 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 282.00 | 210 064.00 | | 235 282.00 |
EA Autres dettes | 1 085 663.00 | 215 479.00 | | 1 085 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 910.00 | 2 306 688.00 | | 3 912 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 873.00 | 3 937 201.00 | | 5 873 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 729.00 | 1 856 968.00 | | 3 463 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 000.00 | 425 181.00 | | 285 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 427 563.00 | 94 463.00 | 8 522 026.00 | 8 427 563.00 |
FD Production vendue biens | 485 060.00 | | 485 060.00 | 485 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 912 624.00 | 94 463.00 | 9 007 087.00 | 8 912 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 203 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 158 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 112.00 | |
GE Autres charges | | | 51 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 2 884.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 6 460.00 | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 17 093.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 23 553.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -20 669.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 430.00 | 116 834.00 | | 173 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 205 429.00 | 8 989 388.00 | | 9 205 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 724 978.00 | 8 689 232.00 | | 8 724 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 450.00 | 300 155.00 | | 480 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 675.00 | | 39 553.00 | 1 116 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 15 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 155 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 466.00 | | 31 969.00 | 1 106 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 684.00 | | 7 584.00 | 8 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 263.00 | 49 186.00 | 605 450.00 | 556 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 263.00 | 49 186.00 | 605 450.00 | 556 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 695.00 | 1 398 695.00 | | 1 398 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 663.00 | 1 085 663.00 | | 1 085 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 760.00 | 2 090 760.00 | | 2 090 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VB T. V. A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 208.00 | 338 028.00 | 214 021.00 | 787 208.00 |
VI Groupe et associés | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 643.00 | | | 139 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 798.00 | 537 798.00 | | 537 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 783.00 | 2 743 565.00 | 15 218.00 | 2 758 783.00 |
VW T.V.A. | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 910.00 | 3 463 729.00 | 214 021.00 | 3 912 910.00 |