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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 19 300.00 | 430.00 | 19 730.00 |
AP Constructions | 111 190.00 | 100 685.00 | 10 505.00 | 111 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 589.00 | 561 544.00 | 58 045.00 | 619 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 117.00 | 298 341.00 | 166 776.00 | 465 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 657.00 | 979 870.00 | 235 787.00 | 1 215 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BT Marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 659.00 | | 157 659.00 | 157 659.00 |
BZ Autres créances | 156 728.00 | | 156 728.00 | 156 728.00 |
CF Disponibilités | 519 568.00 | | 519 568.00 | 519 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 910.00 | | 874 910.00 | 874 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 567.00 | 979 870.00 | 1 110 697.00 | 2 090 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 803.00 | 114 612.00 | | 193 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 2 094.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 239 482.00 | 160 706.00 | | 239 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 847.00 | 973 935.00 | | 129 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 800.00 | 295 021.00 | | 298 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 118.00 | 144 235.00 | | 159 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 995.00 | 211 130.00 | | 257 995.00 |
EA Autres dettes | 25 454.00 | 24 712.00 | | 25 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 214.00 | 1 649 034.00 | | 871 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 697.00 | 1 809 740.00 | | 1 110 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 533.00 | 1 519 304.00 | | 784 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 97.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
FD Production vendue biens | 3 524 041.00 | | 3 524 041.00 | 3 524 041.00 |
FG Production vendue services | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 988.00 | | 3 636 988.00 | 3 636 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 983.00 | |
GE Autres charges | | | 277 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | 7 875.00 | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 7 875.00 | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 685.00 | 12 703.00 | | 17 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 685.00 | 12 703.00 | | 17 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 727.00 | -4 828.00 | | -13 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 945.00 | 18 914.00 | | 42 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 196.00 | 3 201 337.00 | | 3 838 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 393.00 | 3 086 724.00 | | 3 644 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 803.00 | 114 612.00 | | 193 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 122.00 | | 98 953.00 | 1 121 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | 1 215 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | 1 195 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 362.00 | | 98 953.00 | 1 101 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 305.00 | 86 983.00 | 4 418.00 | 897 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 118.00 | 181.00 | | 19 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 187.00 | 86 801.00 | 4 418.00 | 878 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 351.00 | 192 351.00 | | 192 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 745.00 | 43 064.00 | 86 681.00 | 129 745.00 |
VI Groupe et associés | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 855.00 | | | 842 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VP Divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 849.00 | 333 819.00 | 30.00 | 333 849.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 214.00 | 784 533.00 | 86 681.00 | 871 214.00 |