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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 966.00 | 70 359.00 | 28 608.00 | 98 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 489.00 | 81 047.00 | 38 443.00 | 119 489.00 |
BN En cours de production de biens | 42 421 389.00 | | 42 421 389.00 | 42 421 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 577.00 | | 170 577.00 | 170 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
BZ Autres créances | 1 743 136.00 | | 1 743 136.00 | 1 743 136.00 |
CF Disponibilités | 18 227 127.00 | | 18 227 127.00 | 18 227 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998 525.00 | | 998 525.00 | 998 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 611 748.00 | | 63 611 748.00 | 63 611 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 731 237.00 | 81 047.00 | 63 650 191.00 | 63 731 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 614.00 | 63 122.00 | | 68 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 088.00 | 896 740.00 | | 1 001 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 537.00 | 109 839.00 | | 58 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 693.00 | 2 072 156.00 | | 2 130 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 537 888.00 | 8 235 290.00 | | 8 537 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 537 888.00 | 8 235 290.00 | | 8 537 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 434 999.00 | 17 905 006.00 | | 24 434 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 767 000.00 | 10 743 000.00 | | 10 767 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 446.00 | 882 899.00 | | 1 315 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 825.00 | 2 365 981.00 | | 139 825.00 |
EA Autres dettes | 3 089 954.00 | 1 110 774.00 | | 3 089 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 234 386.00 | 12 342 084.00 | | 13 234 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 981 610.00 | 45 349 742.00 | | 52 981 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 650 191.00 | 55 657 188.00 | | 63 650 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 584 610.00 | 15 932 567.00 | | 40 584 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 727 125.00 | | 5 727 125.00 | 5 727 125.00 |
FG Production vendue services | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 871 930.00 | | 5 871 930.00 | 5 871 930.00 |
FM Production stockée | | | 10 566 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 708 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 378 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 537 888.00 | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 650 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 683.00 | 6 933.00 | | -6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 683.00 | 6 933.00 | | -6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | -6 933.00 | | 6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 57 748.00 | | 6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 708 645.00 | 46 331 302.00 | | 25 708 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 650 108.00 | 46 221 463.00 | | 25 650 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 537.00 | 109 839.00 | | 58 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 560.00 | 11 607.00 | | 48 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 560.00 | 11 607.00 | | 48 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 767 000.00 | 3 970 000.00 | 6 797 000.00 | 10 767 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 446.00 | 1 315 446.00 | | 1 315 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 825.00 | 139 825.00 | | 139 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089 954.00 | 3 089 954.00 | | 3 089 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 434 999.00 | 18 834 999.00 | 5 600 000.00 | 24 434 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 747 224.00 | 27 350 224.00 | 12 397 000.00 | 39 747 224.00 |