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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 828 000.00 | 75 720.00 | 752 280.00 | 828 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 106.00 | 45 752.00 | 74 354.00 | 120 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 314.00 | 121 472.00 | 918 842.00 | 1 040 314.00 |
BT Marchandises | 192 179.00 | | 192 179.00 | 192 179.00 |
CF Disponibilités | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 198.00 | | 249 198.00 | 249 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 511.00 | 121 472.00 | 1 168 039.00 | 1 289 511.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 457.00 | | | 171 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | | | 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
DH Report à nouveau | 427 932.00 | | | 427 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 643 763.00 | | | 643 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 197.00 | | | 280 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 667.00 | | | 238 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 276.00 | | | 524 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 039.00 | | | 1 168 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 551.00 | | | 307 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 314.00 | | | 1 040 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 106.00 | | | 1 040 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 844.00 | 23 629.00 | | 97 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | 23 629.00 | | 97 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 197.00 | 23 740.00 | 94 684.00 | 164 197.00 |
VI Groupe et associés | 222 399.00 | 222 399.00 | | 222 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 276.00 | 367 551.00 | 110 952.00 | 524 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834.00 | | | 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 165.00 | | | 33 165.00 |