| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 927.00 | 751 122.00 | 247 806.00 | 998 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 016.00 | 735 311.00 | 93 706.00 | 829 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 312.00 | 1 492 706.00 | 387 606.00 | 1 880 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 657.00 | 2 979 138.00 | 869 519.00 | 3 848 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 804.00 | | 235 804.00 | 235 804.00 |
BN En cours de production de biens | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 594.00 | | 201 594.00 | 201 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561 898.00 | | 10 561 898.00 | 10 561 898.00 |
BZ Autres créances | 4 394 265.00 | | 4 394 265.00 | 4 394 265.00 |
CF Disponibilités | 730 585.00 | | 730 585.00 | 730 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 140.00 | | 162 140.00 | 162 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 320 491.00 | | 16 320 491.00 | 16 320 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 169 148.00 | 2 979 138.00 | 17 190 010.00 | 20 169 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 769.00 | 213 769.00 | | 213 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 414 150.00 | 7 013 622.00 | | 7 414 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 647.00 | 474 015.00 | | 854 647.00 |
DL TOTAL (I) | 8 812 565.00 | 8 031 406.00 | | 8 812 565.00 |
DP Provisions pour risques | 449 434.00 | 409 146.00 | | 449 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 476.00 | 747 448.00 | | 676 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 910.00 | 1 156 593.00 | | 1 125 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988 065.00 | 3 006 717.00 | | 2 988 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 232.00 | 605 053.00 | | 767 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 081.00 | 2 961 753.00 | | 3 314 081.00 |
EA Autres dettes | 42 578.00 | 80 873.00 | | 42 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 579.00 | 188 642.00 | | 139 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 535.00 | 6 843 038.00 | | 7 251 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 190 010.00 | 16 031 037.00 | | 17 190 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 173 123.00 | | 2 173 123.00 | 2 173 123.00 |
FG Production vendue services | 9 320 392.00 | | 9 320 392.00 | 9 320 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 493 515.00 | | 11 493 515.00 | 11 493 515.00 |
FM Production stockée | | | 34 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 335 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 330 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 191.00 | |
GE Autres charges | | | 41 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 585 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 215.00 | 29 214.00 | | 27 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 215.00 | 29 214.00 | | 27 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 968.00 | 2 000.00 | | 24 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 27 214.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 094 119.00 | -917 524.00 | | -1 094 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 370 406.00 | 10 733 330.00 | | 12 370 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515 759.00 | 10 259 315.00 | | 11 515 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 647.00 | 474 015.00 | | 854 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 000.00 | | 333 000.00 | 3 547 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 000.00 | 3 849 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 2 709 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 000.00 | | 98 000.00 | 944 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 000.00 | | 227 000.00 | 2 586 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 8 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 000.00 | 294 000.00 | 68 000.00 | 2 753 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 000.00 | 78 000.00 | | 673 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 000.00 | 216 000.00 | 68 000.00 | 2 080 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 000.00 | 375 000.00 | 245 000.00 | 995 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 000.00 | 375 000.00 | 278 000.00 | 1 023 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 000.00 | 247 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 562 000.00 | 10 562 000.00 | | 10 562 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 194 000.00 | 4 194 000.00 | | 4 194 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 136 000.00 | 15 136 000.00 | | 15 136 000.00 |
VW T.V.A. | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 000.00 | 4 263 000.00 | | 4 263 000.00 |