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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 944.00 | 401 557.00 | 729 388.00 | 1 130 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 277.00 | 424 419.00 | 2 569 857.00 | 2 994 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 298.00 | 11 565.00 | 87 733.00 | 99 298.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 999 262.00 | | 999 262.00 | 999 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 569.00 | 11 565.00 | 1 131 004.00 | 1 142 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 846.00 | 435 984.00 | 3 700 862.00 | 4 136 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 621.00 | 175 621.00 | | 175 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 963.00 | 43 404.00 | | 253 963.00 |
DL TOTAL (I) | 434 698.00 | 221 968.00 | | 434 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 164.00 | 3 058 416.00 | | 2 359 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 848.00 | 558 197.00 | | 518 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 46 522.00 | | 18 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 700.00 | 281 312.00 | | 308 700.00 |
EA Autres dettes | 61 137.00 | 77 991.00 | | 61 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 164.00 | 4 022 437.00 | | 3 266 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 862.00 | 4 244 405.00 | | 3 700 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 916.00 | 127 140.00 | 43 637.00 | 340 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 332.00 | 1 078.00 | 28 548.00 | 50 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 584.00 | 126 062.00 | 15 089.00 | 290 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 700.00 | 308 700.00 | | 308 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 925.00 | 498 925.00 | | 498 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 164.00 | 191 803.00 | 717 596.00 | 2 359 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 179.00 | 143 307.00 | 54 872.00 | 198 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 164.00 | 1 098 802.00 | 717 596.00 | 3 266 164.00 |