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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 574.00 | 11 353.00 | 1 220.00 | 12 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 663.00 | 146 588.00 | 3 104 075.00 | 3 250 663.00 |
BZ Autres créances | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CF Disponibilités | 293 957.00 | | 293 957.00 | 293 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 417.00 | 146 588.00 | 3 437 828.00 | 3 584 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 991.00 | 157 941.00 | 3 439 049.00 | 3 596 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 956 540.00 | 889 533.00 | | 956 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 614.00 | 977 007.00 | | 925 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 455.00 | 1 891 840.00 | | 1 907 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 823.00 | 67 973.00 | | 83 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 048.00 | 939 883.00 | | 907 048.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 54 280.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 947.00 | | | 522 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 593.00 | 1 062 137.00 | | 1 531 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 049.00 | 2 953 978.00 | | 3 439 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 835.00 | 146 588.00 | 34 835.00 | 34 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 835.00 | 146 588.00 | 34 835.00 | 34 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 835.00 | 146 588.00 | 34 835.00 | 34 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 588.00 | 34 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 203.00 | 260 203.00 | | 260 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 947.00 | 522 947.00 | | 522 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 462.00 | 2 938 462.00 | | 2 938 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 201.00 | 312 201.00 | | 312 201.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 679.00 | 3 290 459.00 | 1 220.00 | 3 291 679.00 |
VW T.V.A. | 533 960.00 | 533 960.00 | | 533 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 821.00 | 1 518 821.00 | | 1 518 821.00 |