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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 7 439.00 | 1 181.00 | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 149 820.00 | 118 012.00 | 31 808.00 | 149 820.00 |
AP Constructions | 906 902.00 | 627 761.00 | 279 140.00 | 906 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 426.00 | 610 609.00 | 382 816.00 | 993 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 868.00 | 397 075.00 | 21 793.00 | 418 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 204 594.00 | | 1 204 594.00 | 1 204 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 861.00 | 1 760 898.00 | 1 924 963.00 | 3 685 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 566.00 | | 351 566.00 | 351 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 817.00 | 196 194.00 | 2 264 623.00 | 2 460 817.00 |
BZ Autres créances | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
CF Disponibilités | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 805.00 | 196 194.00 | 2 858 610.00 | 3 054 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 667.00 | 1 957 093.00 | 4 783 573.00 | 6 740 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 752 889.00 | 752 889.00 | | 752 889.00 |
DH Report à nouveau | -45 532.00 | | | -45 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 216.00 | -45 532.00 | | 118 216.00 |
DK Provisions réglementées | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 378.00 | 872 356.00 | | 1 012 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 392.00 | 60 479.00 | | 77 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 392.00 | 60 479.00 | | 77 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 606.00 | 1 195 926.00 | | 2 159 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 067.00 | 630 185.00 | | 985 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 567.00 | 160 703.00 | | 154 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 635.00 | 4 118.00 | | 372 635.00 |
EA Autres dettes | 21 925.00 | 20 308.00 | | 21 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 803.00 | 2 011 242.00 | | 3 693 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 573.00 | 2 944 078.00 | | 4 783 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 737.00 | 1 682 963.00 | | 2 413 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 883.00 | 785 312.00 | | 669 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 821 538.00 | | 11 821 538.00 | 11 821 538.00 |
FG Production vendue services | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 869 549.00 | | 11 869 549.00 | 11 869 549.00 |
FM Production stockée | | | 57 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 051 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 980 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 913.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 885 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 691.00 | 7 252.00 | | 7 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 804.00 | 542.00 | | -21 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 072 146.00 | 8 385 099.00 | | 12 072 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 929.00 | 8 430 631.00 | | 11 953 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 216.00 | -45 532.00 | | 118 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 478.00 | | 1 765 016.00 | 2 344 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 633.00 | 3 685 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 633.00 | 3 673 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 229.00 | | 1 765 016.00 | 2 332 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 782.00 | 123 123.00 | 27 007.00 | 1 664 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 1 451.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 793.00 | 121 673.00 | 27 007.00 | 1 658 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 068.00 | 985 068.00 | | 985 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 636.00 | 372 636.00 | | 372 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 1.00 | 228.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 203.00 | 2 256 203.00 | | 2 256 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
VB T. V. A. | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 883.00 | 669 883.00 | | 669 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 723.00 | 209 657.00 | 813 788.00 | 1 489 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 146.00 | 2 615 918.00 | 228.00 | 2 616 146.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 803.00 | 2 413 737.00 | 813 788.00 | 3 693 803.00 |