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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 171 500.00 | 15 003.00 | 156 497.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 719.00 | 28 867.00 | 55 852.00 | 84 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 224.00 | | 495 224.00 | 495 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 152.00 | 53 789.00 | 1 703 363.00 | 1 757 152.00 |
BZ Autres créances | 2 150 292.00 | | 2 150 292.00 | 2 150 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 501 832.00 | | 8 501 832.00 | 8 501 832.00 |
CF Disponibilités | 7 277 513.00 | | 7 277 513.00 | 7 277 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 929 637.00 | | 17 929 637.00 | 17 929 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 686 789.00 | 53 789.00 | 19 633 000.00 | 19 686 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 224.00 | | | 495 224.00 |
CU Autres participations | 930 290.00 | 8 000.00 | 922 290.00 | 930 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 678 736.00 | 7 271 686.00 | | 3 678 736.00 |
DH Report à nouveau | | 218 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 081 894.00 | 439 974.00 | | 12 081 894.00 |
DL TOTAL (I) | 15 861 246.00 | 8 030 360.00 | | 15 861 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 064.00 | 2 070.00 | | 13 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 638.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754 177.00 | 3 893.00 | | 3 754 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 754.00 | 9 601.00 | | 3 771 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 000.00 | 8 039 961.00 | | 19 633 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 754.00 | 9 601.00 | | 3 771 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 706.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | 6 105.00 | | 3 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 226 961.00 | | | 18 226 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 247 153.00 | | | 18 247 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856 062.00 | | | 2 856 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932 673.00 | | | 2 932 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 314 480.00 | | | 15 314 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673 601.00 | 178 299.00 | | 3 673 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 948 621.00 | 794 272.00 | | 18 948 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 727.00 | 354 298.00 | | 6 866 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 081 894.00 | 439 974.00 | | 12 081 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 617 182.00 | | 589 276.00 | 7 617 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 385 850.00 | 1 425 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 449 306.00 | 1 757 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 847.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979 608.00 | 331 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 246.00 | | | 3 311 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222 089.00 | | 589 276.00 | 4 222 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 123.00 | 35 706.00 | 1 563 039.00 | 1 573 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 123.00 | 35 706.00 | 1 563 039.00 | 1 573 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168 875.00 | 3 168 875.00 | | 3 168 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 224.00 | 495 224.00 | | 495 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 302.00 | 585 302.00 | | 585 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 292.00 | 2 150 292.00 | | 2 150 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 516.00 | 2 645 516.00 | | 2 645 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 754.00 | 3 771 754.00 | | 3 771 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 344.00 | 28 275.00 | | 26 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 422.00 | 20 905.00 | | 57 422.00 |
ST Autres comptes | 103 014.00 | 57 432.00 | | 103 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 058.00 | 1 626.00 | | 12 058.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 102.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 344.00 | 29 377.00 | | 26 344.00 |
ZE Dividendes | 1 365 706.00 | | | 1 365 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 495.00 | 79 962.00 | | 172 495.00 |