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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 301.00 | 4 068.00 | 4 369.00 |
AN Terrains | 61 983.00 | 49 611.00 | 12 372.00 | 61 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 615.00 | 92 775.00 | 5 840.00 | 98 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 597.00 | 259 313.00 | 76 284.00 | 335 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 336.00 | 402 000.00 | 118 336.00 | 520 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BZ Autres créances | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
CF Disponibilités | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 466.00 | 402 000.00 | 251 466.00 | 653 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
DH Report à nouveau | 3 988.00 | 984.00 | | 3 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095.00 | 15 004.00 | | -4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 107 879.00 | 123 975.00 | | 107 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 651.00 | 37 732.00 | | 46 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783.00 | 10 873.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 328.00 | 46 210.00 | | 51 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 825.00 | 42 064.00 | | 38 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 587.00 | 136 879.00 | | 143 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 466.00 | 260 853.00 | | 251 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 740.00 | | 612 740.00 | 612 740.00 |
FG Production vendue services | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 613.00 | | 621 613.00 | 621 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 358.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 45.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 45.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -45.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 411.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 283.00 | 630 846.00 | | 630 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 378.00 | 615 842.00 | | 634 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 095.00 | 15 004.00 | | -4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 641.00 | 29 358.00 | | 372 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 641.00 | 29 057.00 | | 372 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 648.00 | 22 754.00 | 18 866.00 | 41 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 842.00 | 123 948.00 | 18 866.00 | 142 842.00 |