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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 042.00 | 41 027.00 | 15.00 | 41 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 588.00 | 190 062.00 | 24 526.00 | 214 588.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 398.00 | 237 517.00 | 38 880.00 | 276 398.00 |
BT Marchandises | 748 750.00 | | 748 750.00 | 748 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 930.00 | 12 953.00 | 847 977.00 | 860 930.00 |
BZ Autres créances | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
CF Disponibilités | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 529.00 | 12 953.00 | 1 769 576.00 | 1 782 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 928.00 | 250 471.00 | 1 808 457.00 | 2 058 928.00 |
CU Autres participations | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 260 181.00 | | | 260 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 488 414.00 | | | 488 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 833.00 | | | 539 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 182.00 | | | 487 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
EA Autres dettes | 145 845.00 | | | 145 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 042.00 | | | 1 320 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 457.00 | | | 1 808 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 334.00 | | 2 137 334.00 | 2 137 334.00 |
FG Production vendue services | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 311.00 | | 2 157 311.00 | 2 157 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 225.00 | | | 2 164 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 792.00 | | | 2 153 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 102.00 | | 2 297.00 | 274 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 334.00 | | 2 297.00 | 253 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 876.00 | 10 642.00 | | 226 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 1 221.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | 9 421.00 | | 221 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 183.00 | 487 183.00 | | 487 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 846.00 | 145 846.00 | | 145 846.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 860 931.00 | 860 931.00 | | 860 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 442.00 | 102 463.00 | 436 979.00 | 539 442.00 |
VI Groupe et associés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 875.00 | 934 929.00 | 10 946.00 | 945 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 042.00 | 883 063.00 | 436 979.00 | 1 320 042.00 |