| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 21 827.00 | 11 925.00 | 9 901.00 | 21 827.00 |
AP Constructions | 16 570.00 | 9 697.00 | 6 872.00 | 16 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 422.00 | 83 022.00 | 51 400.00 | 134 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 001.00 | 234 444.00 | 30 556.00 | 265 001.00 |
BF Prêts | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 267.00 | 340 739.00 | 349 527.00 | 690 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 760.00 | 2 958.00 | 962 802.00 | 965 760.00 |
BZ Autres créances | 670 528.00 | 1 400.00 | 669 128.00 | 670 528.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 217.00 | 4 358.00 | 1 713 859.00 | 1 718 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 484.00 | 345 098.00 | 2 063 386.00 | 2 408 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DG Autres réserves | 641 068.00 | 641 068.00 | | 641 068.00 |
DH Report à nouveau | -594 939.00 | -612 094.00 | | -594 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 499.00 | -452 844.00 | | -824 499.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 3 231.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | -680 420.00 | -322 706.00 | | -680 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218.00 | 591.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 990.00 | 1 098 666.00 | | 1 328 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 260.00 | 981 696.00 | | 780 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 627 994.00 | 365 553.00 | | 627 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 806.00 | 2 446 508.00 | | 2 743 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 386.00 | 2 123 802.00 | | 2 063 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 806.00 | 2 446 508.00 | | 2 743 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 218.00 | 591.00 | | 3 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
FG Production vendue services | 8 977 051.00 | 37 694.00 | 9 014 746.00 | 8 977 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 013 340.00 | 37 694.00 | 9 051 034.00 | 9 013 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 274 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 255 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 853.00 | 35 614.00 | | 5 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 780.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 214.00 | 34 191.00 | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 214.00 | 64 499.00 | | 23 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 214.00 | 61 131.00 | | 23 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 503.00 | -172 831.00 | | -139 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 154.00 | 9 045 030.00 | | 9 298 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 122 653.00 | 9 497 874.00 | | 10 122 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 499.00 | -452 844.00 | | -824 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 366.00 | | 57 131.00 | 735 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 230.00 | 690 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 230.00 | 437 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 307.00 | | 47 743.00 | 492 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 184.00 | | 9 387.00 | 165 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 431.00 | 20 538.00 | 102 230.00 | 422 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 781.00 | 20 538.00 | 102 230.00 | 420 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 231.00 | | 3 214.00 | 3 231.00 |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | | 4 881.00 | 7 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | | 4 881.00 | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 470.00 | | 8 096.00 | 12 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 990.00 | 1 328 990.00 | | 1 328 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 016.00 | 308 016.00 | | 308 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 576.00 | 175 576.00 | | 175 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
UP Prêts | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
UX Autres créances clients | 962 210.00 | 962 210.00 | | 962 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
VC Groupe et associés | 220 008.00 | 220 008.00 | | 220 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 569 700.00 | 569 700.00 | | 569 700.00 |
VP Divers | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 487.00 | 276 487.00 | | 276 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 524.00 | 1 647 402.00 | 178 121.00 | 1 825 524.00 |
VW T.V.A. | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 806.00 | 2 743 806.00 | | 2 743 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 737.00 | 53 825.00 | | 55 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 383.00 | 8 288.00 | | 11 383.00 |
ST Autres comptes | 1 751 231.00 | 1 564 128.00 | | 1 751 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 109.00 | 640 010.00 | | 701 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 626.00 | 102 842.00 | | 69 626.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800 661.00 | 2 852 213.00 | | 2 800 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 741 567.00 | 566 782.00 | | 741 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 368.00 | 49 457.00 | | 27 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 106.00 | 103 283.00 | | 83 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 821 845.00 | 1 754 139.00 | | 1 821 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 487 414.00 | 1 345 098.00 | | 1 487 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 005 953.00 | 5 631 423.00 | | 6 005 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |