| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
AP Constructions | 929 978.00 | 359 950.00 | 570 029.00 | 929 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 852.00 | 75 796.00 | 384 056.00 | 459 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 238.00 | | 506 238.00 | 506 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 074.00 | 435 746.00 | 1 655 328.00 | 2 091 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BZ Autres créances | 625 657.00 | | 625 657.00 | 625 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 2 328 929.00 | | 2 328 929.00 | 2 328 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 223.00 | | 3 037 223.00 | 3 037 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 298.00 | 435 746.00 | 4 692 552.00 | 5 128 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 150 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 397.00 | 8 234.00 | | 23 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 399.00 | 115 163.00 | | 31 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 796.00 | 1 873 397.00 | | 1 904 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 016.00 | 799 715.00 | | 1 385 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 903.00 | 1 399 210.00 | | 1 228 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 559.00 | 3 479.00 | | 101 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 778.00 | 60 438.00 | | 48 778.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | 56 735.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 755.00 | 2 319 576.00 | | 2 787 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 552.00 | 4 192 973.00 | | 4 692 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 755.00 | 2 319 576.00 | | 2 787 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FG Production vendue services | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 810.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 11 542.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 11 542.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | 16 007.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 870.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 864.00 | 424 013.00 | | 342 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 465.00 | 308 850.00 | | 311 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 399.00 | 115 163.00 | | 31 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 050.00 | | 143 553.00 | 1 961 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 528.00 | 2 091 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 528.00 | 1 570 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 253.00 | | 143 553.00 | 1 440 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 796.00 | | | 520 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 838.00 | 90 147.00 | 19 239.00 | 364 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 838.00 | 90 147.00 | 19 239.00 | 364 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
UX Autres créances clients | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 016.00 | 1 385 016.00 | | 1 385 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 903.00 | 1 228 903.00 | | 1 228 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 940.00 | | | 610 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 005.00 | 707 447.00 | 14 559.00 | 722 005.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 755.00 | 2 787 755.00 | | 2 787 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 172.00 | 72 466.00 | | 48 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238.00 | 4 803.00 | | 238.00 |
ST Autres comptes | 17 012.00 | 14 306.00 | | 17 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202.00 | 1 390.00 | | 202.00 |
YT Sous‐traitance | 9 593.00 | 3 658.00 | | 9 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 891.00 | 72 466.00 | | 48 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 024.00 | 38 558.00 | | 16 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 557.00 | 2 470.00 | | 8 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 045.00 | 24 156.00 | | 27 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |