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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 081.00 | 83 063.00 | 5 018.00 | 88 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 686.00 | 525 324.00 | 72 362.00 | 597 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 347.00 | 608 387.00 | 294 961.00 | 903 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 850.00 | | 311 850.00 | 311 850.00 |
CF Disponibilités | 445 672.00 | | 445 672.00 | 445 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 770.00 | | 801 770.00 | 801 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 117.00 | 608 387.00 | 1 096 730.00 | 1 705 117.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 507 395.00 | | | 507 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
DL TOTAL (I) | 570 300.00 | | | 570 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 634.00 | | | 367 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 431.00 | | | 526 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 730.00 | | | 1 096 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 219.00 | | | 900 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 991.00 | 61 396.00 | | 546 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 991.00 | 61 396.00 | | 546 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 634.00 | 44 773.00 | 322 862.00 | 367 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 857.00 | 32 557.00 | 23 299.00 | 55 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 431.00 | 203 569.00 | 322 862.00 | 526 431.00 |