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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 218.00 | 25 974.00 | 6 244.00 | 32 218.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 418.00 | 25 974.00 | 105 444.00 | 131 418.00 |
060 Stock marchandises | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 694.00 | | 94 694.00 | 94 694.00 |
110 Total général Actif | 226 112.00 | 25 974.00 | 200 138.00 | 226 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 207.00 | 266 526.00 | | 289 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 442.00 | 29 852.00 | | 34 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 656.00 | 297 879.00 | | 323 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 157.00 | 191 847.00 | | 211 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 800.00 | -2 100.00 | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 65 130.00 | 68 213.00 | | 65 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 219.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 250.00 | 23 267.00 | | 24 250.00 |
252 Charges sociales | 6 435.00 | 6 110.00 | | 6 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 109.00 | 3 299.00 | | 3 109.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 511.00 | 292 863.00 | | 309 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 145.00 | 5 017.00 | | 14 145.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 247.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 20 005.00 | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 476.00 | -15 235.00 | | 13 476.00 |