| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 399.00 | 122 810.00 | 39 589.00 | 162 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 448.00 | 199 209.00 | 292 238.00 | 491 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 002.00 | 7 840.00 | 445 162.00 | 453 002.00 |
BZ Autres créances | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 295 429.00 | | 6 295 429.00 | 6 295 429.00 |
CF Disponibilités | 217 025.00 | | 217 025.00 | 217 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 047 282.00 | 7 840.00 | 7 039 443.00 | 7 047 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 730.00 | 207 049.00 | 7 331 681.00 | 7 538 730.00 |
CU Autres participations | 252 649.00 | | 252 649.00 | 252 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 778 417.00 | | | 6 778 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 412.00 | | | 350 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 191 830.00 | | | 7 191 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 681.00 | | | 7 331 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 615.00 | | 832.00 | 490 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 567.00 | | 832.00 | 161 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 649.00 | | | 252 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 321.00 | 9 888.00 | | 189 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 922.00 | 9 888.00 | | 112 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 443 547.00 | 443 547.00 | | 443 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VI Groupe et associés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 829.00 | 534 829.00 | | 534 829.00 |
VW T.V.A. | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 851.00 | 139 851.00 | | 139 851.00 |