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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AN Terrains | 178 860.00 | | 178 860.00 | 178 860.00 |
AP Constructions | 1 194 417.00 | 1 167 425.00 | 26 992.00 | 1 194 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 488.00 | 22 271.00 | 216.00 | 22 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 613.00 | 73 667.00 | 5 946.00 | 79 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 537.00 | 1 270 520.00 | 212 016.00 | 1 482 537.00 |
BT Marchandises | 61 061.00 | 19 906.00 | 41 154.00 | 61 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 769.00 | 1 108.00 | 413 661.00 | 414 769.00 |
BZ Autres créances | 518 577.00 | | 518 577.00 | 518 577.00 |
CF Disponibilités | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 995.00 | 21 014.00 | 1 054 980.00 | 1 075 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 532.00 | 1 291 535.00 | 1 266 996.00 | 2 558 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 727 817.00 | 1 044 608.00 | | 727 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 844.00 | 183 209.00 | | 225 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 662.00 | 1 403 817.00 | | 1 129 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 17 855.00 | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 467.00 | 98 547.00 | | 113 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 334.00 | 121 402.00 | | 137 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 996.00 | 1 525 220.00 | | 1 266 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 801.00 | | 1 706 801.00 | 1 706 801.00 |
FG Production vendue services | 86 480.00 | 8 341.00 | 94 821.00 | 86 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 281.00 | 8 341.00 | 1 801 622.00 | 1 793 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 135.00 | 73 082.00 | | 83 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 062.00 | 1 734 394.00 | | 1 849 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 217.00 | 1 551 184.00 | | 1 623 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 844.00 | 183 209.00 | | 225 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 817.00 | | 13 720.00 | 1 468 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 660.00 | | 13 720.00 | 1 461 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 259.00 | 12 262.00 | | 1 258 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 102.00 | 12 262.00 | | 1 251 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 064.00 | | 158.00 | 20 064.00 |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | 95.00 | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 267.00 | | 253.00 | 21 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 267.00 | | 253.00 | 21 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 413 440.00 | | | 413 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 514 497.00 | | | 514 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 643.00 | 947 643.00 | | 947 643.00 |
VW T.V.A. | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 334.00 | 132 334.00 | | 137 334.00 |