| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
AN Terrains | 331 362.00 | 247 077.00 | 84 285.00 | 331 362.00 |
AP Constructions | 1 061 057.00 | 554 521.00 | 506 536.00 | 1 061 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 980.00 | 560 475.00 | 21 505.00 | 581 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 555.00 | 206 503.00 | 114 051.00 | 320 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 815.00 | 1 591 772.00 | 728 043.00 | 2 319 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 034.00 | 199 748.00 | 1 651 285.00 | 1 851 034.00 |
BZ Autres créances | 1 266 651.00 | | 1 266 651.00 | 1 266 651.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 891.00 | 199 748.00 | 3 091 143.00 | 3 290 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 705.00 | 1 791 520.00 | 3 819 185.00 | 5 610 705.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 340.00 | | | 933 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 837.00 | | | 782 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
DH Report à nouveau | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 684.00 | | | 305 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 397.00 | | | 2 291 397.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 960.00 | | | 274 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 960.00 | | | 274 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 771.00 | | | 935 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 591.00 | | | 310 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 828.00 | | | 1 252 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 185.00 | | | 3 819 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 828.00 | | | 1 252 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 878 034.00 | | 4 878 034.00 | 4 878 034.00 |
FG Production vendue services | 1 504 167.00 | | 1 504 167.00 | 1 504 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 200.00 | | 6 382 200.00 | 6 382 200.00 |
FM Production stockée | | | -38 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 960.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 863.00 | | | 6 635 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 179.00 | | | 6 330 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 684.00 | | | 305 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 687.00 | | | 370 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 429.00 | | 50 797.00 | 2 519 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 412.00 | 2 319 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 412.00 | 2 294 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 569.00 | | 50 797.00 | 2 494 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 376.00 | 179 747.00 | 218 351.00 | 1 630 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 181.00 | 179 747.00 | 218 351.00 | 1 607 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 160.00 | 274 960.00 | 247 160.00 | 247 160.00 |
6T Sur comptes clients | 150 476.00 | 50 304.00 | 1 031.00 | 150 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 476.00 | 50 304.00 | 1 031.00 | 150 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 636.00 | 325 264.00 | 248 191.00 | 397 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 771.00 | 935 771.00 | | 935 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 433.00 | 108 433.00 | | 108 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 834.00 | 1 607 834.00 | | 1 607 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
VB T. V. A. | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 490.00 | 1 190 490.00 | | 1 190 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 142.00 | 2 942 942.00 | 243 200.00 | 3 186 142.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 828.00 | 1 252 828.00 | | 1 252 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
ST Autres comptes | 1 384 459.00 | | | 1 384 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 284.00 | | | 701 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 803 885.00 | | | 803 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 672 756.00 | | | 1 672 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 795.00 | | | 248 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 916.00 | | | 1 249 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 390.00 | | | 908 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 029 320.00 | | | 4 029 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |