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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 739 635.00 | 526 863.00 | 212 772.00 | 739 635.00 |
AP Constructions | 1 050 132.00 | 804 747.00 | 245 385.00 | 1 050 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 142.00 | 675 514.00 | 82 629.00 | 758 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 143.00 | 196 406.00 | 142 737.00 | 339 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 687.00 | 2 209 839.00 | 993 848.00 | 3 203 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502 490.00 | | 2 502 490.00 | 2 502 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 482 614.00 | | 4 482 614.00 | 4 482 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 761.00 | 5 824.00 | 553 937.00 | 559 761.00 |
BZ Autres créances | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CF Disponibilités | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 770 232.00 | 5 824.00 | 7 764 408.00 | 7 770 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 919.00 | 2 215 663.00 | 8 758 256.00 | 10 973 919.00 |
CU Autres participations | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 423 618.00 | | | 2 423 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 098 896.00 | | | 1 098 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 566.00 | | | 578 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 598.00 | | | 5 257 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 044.00 | | | 1 287 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 885.00 | | | 303 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 286.00 | | | 1 646 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 090.00 | | | 255 090.00 |
EA Autres dettes | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 658.00 | | | 3 500 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 758 256.00 | | | 8 758 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 192.00 | | | 2 943 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 005.00 | | | 593 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 462.00 | | 435 161.00 | 3 481 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 621.00 | 42 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 936.00 | 3 203 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 315.00 | 3 049 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 007.00 | | 381 288.00 | 3 342 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 537.00 | | 53 873.00 | 28 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 471.00 | 86 053.00 | 673 315.00 | 2 793 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 792.00 | 86 053.00 | 673 315.00 | 2 790 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 286.00 | 1 646 286.00 | | 1 646 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
UX Autres créances clients | 553 354.00 | 553 354.00 | | 553 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 005.00 | 593 005.00 | | 593 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 038.00 | 130 127.00 | 438 584.00 | 694 038.00 |
VI Groupe et associés | 303 885.00 | 303 885.00 | | 303 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 406.00 | | | 363 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 530.00 | 626 698.00 | 33 832.00 | 660 530.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 095.00 | 2 937 184.00 | 438 584.00 | 3 501 095.00 |