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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 18 349.00 | 871.00 | 19 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 051.00 | 25 713.00 | 1 338.00 | 27 051.00 |
BT Marchandises | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 125 263.00 | | 125 263.00 | 125 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 136.00 | 25 713.00 | 169 424.00 | 195 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 90 101.00 | 80 368.00 | | 90 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 564.00 | 9 733.00 | | 6 564.00 |
DL TOTAL (I) | 114 265.00 | 107 701.00 | | 114 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 075.00 | 15 075.00 | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 2 321.00 | | 9 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 483.00 | 20 051.00 | | 28 483.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 533.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 158.00 | 37 980.00 | | 55 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 424.00 | 145 681.00 | | 169 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 158.00 | 37 980.00 | | 55 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
FG Production vendue services | 171 796.00 | | 171 796.00 | 171 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 579.00 | | 177 579.00 | 177 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | 2 882.00 | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 35.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 35.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -35.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 1 218.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 065.00 | 135 567.00 | | 180 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 500.00 | 125 834.00 | | 173 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 564.00 | 9 733.00 | | 6 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356.00 | 336.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 292.00 | | 839.00 | 26 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 27 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 486.00 | | 641.00 | 25 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 198.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 320.00 | 393.00 | | 25 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 862.00 | 393.00 | | 24 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 760.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | 2 200.00 | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 25 778.00 | 22 258.00 | | 25 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 276.00 | 3 610.00 | | 4 276.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | 880.00 | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 047.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | 1 760.00 | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 027.00 | 23 390.00 | | 30 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 502.00 | 7 504.00 | | 14 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 222.00 | 28 948.00 | | 33 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |