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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 367.00 | 48 024.00 | 21 343.00 | 69 367.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
AP Constructions | 937 541.00 | 457 706.00 | 479 835.00 | 937 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 443.00 | 2 059 811.00 | 802 631.00 | 2 862 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 842.00 | 685 622.00 | 292 220.00 | 977 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 765.00 | 3 251 163.00 | 1 610 602.00 | 4 861 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 034.00 | 47 444.00 | 335 590.00 | 383 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 119.00 | 55 190.00 | 358 929.00 | 414 119.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 439.00 | 93 941.00 | 938 498.00 | 1 032 439.00 |
BZ Autres créances | 368 182.00 | | 368 182.00 | 368 182.00 |
CF Disponibilités | 164 099.00 | | 164 099.00 | 164 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 943.00 | 196 575.00 | 2 166 368.00 | 2 362 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 708.00 | 3 447 738.00 | 3 776 971.00 | 7 224 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DG Autres réserves | 265 518.00 | 584 489.00 | | 265 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 923.00 | -318 971.00 | | -247 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 915.00 | 186 744.00 | | 230 915.00 |
DL TOTAL (I) | 545 930.00 | 749 683.00 | | 545 930.00 |
DP Provisions pour risques | 59 665.00 | 97 123.00 | | 59 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 665.00 | 97 123.00 | | 59 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 204.00 | 395 729.00 | | 7 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 572.00 | 1 763 024.00 | | 2 142 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 757.00 | 432 389.00 | | 782 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 638.00 | 255 016.00 | | 208 638.00 |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 13 675.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 375.00 | 2 859 833.00 | | 3 171 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 971.00 | 3 706 639.00 | | 3 776 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 388.00 | 2 668 261.00 | | 3 039 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 556.00 | | 151 556.00 | 151 556.00 |
FD Production vendue biens | 5 398 148.00 | 746 565.00 | 6 144 713.00 | 5 398 148.00 |
FG Production vendue services | 14 532.00 | 34.00 | 14 566.00 | 14 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 236.00 | 746 599.00 | 6 310 835.00 | 5 564 236.00 |
FM Production stockée | | | 123 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 203.00 | |
GE Autres charges | | | 132 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 788.00 | 7 513.00 | | 17 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 788.00 | 7 513.00 | | 17 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 295.00 | 51 600.00 | | 27 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 992.00 | 51 600.00 | | 29 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 203.00 | -44 087.00 | | -12 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 868.00 | -13 504.00 | | -4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 085.00 | 6 631 059.00 | | 6 803 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 051 008.00 | 6 950 030.00 | | 7 051 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 923.00 | -318 971.00 | | -247 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 087.00 | | 141 572.00 | 4 729 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 281.00 | 4 613.00 | 4 861 765.00 | 4 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 4 613.00 | 4 788 155.00 | 4 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655 477.00 | | 141 572.00 | 4 655 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 116.00 | 209 964.00 | 1 917.00 | 3 043 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 828.00 | 12 196.00 | | 35 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 289.00 | 197 768.00 | 1 917.00 | 3 007 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 123.00 | 8 569.00 | 46 027.00 | 97 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 432.00 | 102 634.00 | 29 432.00 | 29 432.00 |
6T Sur comptes clients | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 373.00 | 102 634.00 | 29 432.00 | 123 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 496.00 | 111 203.00 | 75 459.00 | 220 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 203.00 | 75 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 547.00 | 167 169.00 | 112 378.00 | 279 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 757.00 | 782 757.00 | | 782 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 932 965.00 | | | 932 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
VB T. V. A. | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VC Groupe et associés | 296 397.00 | | | 296 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 024.00 | 1 863 024.00 | | 1 863 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 877.00 | | | 334 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 056.00 | | | 450 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 406.00 | 1 301 737.00 | 100 668.00 | 1 402 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 766.00 | 3 039 388.00 | 112 378.00 | 3 151 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |