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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AP Constructions | 149 992.00 | 107 066.00 | 42 926.00 | 149 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 777.00 | 46 773.00 | 12 003.00 | 58 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 266.00 | 178 068.00 | 138 197.00 | 316 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
CF Disponibilités | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 619.00 | | 181 619.00 | 181 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 885.00 | 178 068.00 | 319 816.00 | 497 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 492.00 | | | 210 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DL TOTAL (I) | 255 330.00 | | | 255 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 816.00 | | | 319 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
FG Production vendue services | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 694.00 | | 218 694.00 | 218 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 17 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 570.00 | | | 224 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 117.00 | | | 188 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 516.00 | | | 315 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 763.00 | | | 229 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 981.00 | 12 088.00 | | 165 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 496.00 | 12 088.00 | | 163 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 640.00 | 10 732.00 | 15 908.00 | 26 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 911.00 | 71 966.00 | 945.00 | 72 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 487.00 | 48 579.00 | 15 908.00 | 64 487.00 |