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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AP Constructions | 24 305.00 | 14 587.00 | 9 718.00 | 24 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 973.00 | 145 202.00 | 50 771.00 | 195 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 927.00 | 217 312.00 | 70 615.00 | 287 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 497.00 | 378 936.00 | 146 561.00 | 525 497.00 |
BP En cours de production de services | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BT Marchandises | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 252.00 | | 468 252.00 | 468 252.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 797 295.00 | | 797 295.00 | 797 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 638.00 | | 1 449 638.00 | 1 449 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 136.00 | 378 936.00 | 1 596 200.00 | 1 975 136.00 |
CU Autres participations | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 479 860.00 | 450 637.00 | | 479 860.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 255.00 | 29 223.00 | | 27 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 748.00 | 3 137.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 863.00 | 1 042 997.00 | | 1 069 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 443.00 | 65 483.00 | | 92 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 399.00 | 81 800.00 | | 147 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 509.00 | 248 265.00 | | 245 509.00 |
EA Autres dettes | 40 986.00 | 21 525.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 337.00 | 417 073.00 | | 526 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 200.00 | 1 460 070.00 | | 1 596 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 337.00 | 417 073.00 | | 526 337.00 |