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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 041.00 | 52.00 | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 657.00 | 41 786.00 | 4 871.00 | 46 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 054.00 | 42 312.00 | 2 743.00 | 45 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 600.00 | 86 138.00 | 11 461.00 | 97 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BP En cours de production de services | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 592.00 | | 410 592.00 | 410 592.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 195 205.00 | | 195 205.00 | 195 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 907.00 | | 643 907.00 | 643 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 506.00 | 86 138.00 | 655 368.00 | 741 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DG Autres réserves | 126 614.00 | 126 614.00 | | 126 614.00 |
DH Report à nouveau | -33 519.00 | | | -33 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 752.00 | -33 519.00 | | 72 752.00 |
DL TOTAL (I) | 192 908.00 | 120 156.00 | | 192 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 675.00 | 80 000.00 | | 69 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 493.00 | 171 218.00 | | 154 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 67 123.00 | | 103 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 871.00 | 83 581.00 | | 134 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 460.00 | 401 922.00 | | 462 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 368.00 | 522 078.00 | | 655 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 669.00 | 332 447.00 | | 408 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 101.00 | | 5 898.00 | 92 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 97 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | 643.00 | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 456.00 | | 5 255.00 | 86 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 398.00 | 3 139.00 | 399.00 | 83 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 591.00 | 399.00 | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 549.00 | 2 548.00 | | 81 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 410 592.00 | 410 592.00 | | 410 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 675.00 | 15 884.00 | 53 791.00 | 69 675.00 |
VI Groupe et associés | 154 493.00 | 154 493.00 | | 154 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 221.00 | 427 221.00 | | 427 221.00 |
VW T.V.A. | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 460.00 | 408 669.00 | 53 791.00 | 462 460.00 |