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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AH Fonds commercial | 592 264.00 | | 592 264.00 | 592 264.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 83 014.00 | 78 853.00 | 4 160.00 | 83 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 446.00 | 7 823.00 | 623.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 716.00 | 132 762.00 | 4 953.00 | 137 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 003.00 | 225 474.00 | 644 529.00 | 870 003.00 |
BT Marchandises | 118 652.00 | | 118 652.00 | 118 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
CF Disponibilités | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 334.00 | | 276 334.00 | 276 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 337.00 | 225 474.00 | 920 863.00 | 1 146 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 132.00 | 98 220.00 | | 56 132.00 |
DL TOTAL (I) | 72 307.00 | 114 395.00 | | 72 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 2 982.00 | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 636.00 | 657 388.00 | | 650 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 409.00 | 178 222.00 | | 178 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 091.00 | 12 213.00 | | 12 091.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 555.00 | 857 220.00 | | 848 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 863.00 | 971 615.00 | | 920 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 364.00 | 856 217.00 | | 848 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 440.00 | | 2 060.00 | 868 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 870 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 234 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 300.00 | | | 598 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 923.00 | | 2 060.00 | 232 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 855.00 | 5 116.00 | 497.00 | 220 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 820.00 | 5 116.00 | 497.00 | 214 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 409.00 | 178 409.00 | | 178 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 650 445.00 | 650 445.00 | | 650 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 958.00 | 61 988.00 | 970.00 | 62 958.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 555.00 | 848 364.00 | | 848 555.00 |