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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 447.00 | 151 522.00 | 58 924.00 | 210 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 420.00 | 155 906.00 | 234 514.00 | 390 420.00 |
BT Marchandises | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BZ Autres créances | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CF Disponibilités | 383 591.00 | | 383 591.00 | 383 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 784.00 | | 578 784.00 | 578 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 204.00 | 155 906.00 | 813 298.00 | 969 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 244 169.00 | 144 541.00 | | 244 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 961.00 | 175 228.00 | | 234 961.00 |
DL TOTAL (I) | 632 580.00 | 473 219.00 | | 632 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 315.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 139.00 | 112 051.00 | | 44 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 61 088.00 | | 38 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 919.00 | 117 266.00 | | 97 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 718.00 | 290 720.00 | | 180 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 298.00 | 763 939.00 | | 813 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 718.00 | 290 720.00 | | 180 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 315.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 277.00 | | 16.00 | 415 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 873.00 | 390 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 873.00 | 214 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 349.00 | | 16.00 | 99 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 237.00 | 17 410.00 | 24 742.00 | 163 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 237.00 | 17 410.00 | 24 742.00 | 163 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 982.00 | 78 667.00 | 315.00 | 78 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 718.00 | 180 718.00 | | 180 718.00 |