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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 321.00 | 18 101.00 | 16 220.00 | 34 321.00 |
BZ Autres créances | 361 504.00 | | 361 504.00 | 361 504.00 |
CF Disponibilités | 263 677.00 | | 263 677.00 | 263 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 661.00 | 18 101.00 | 644 559.00 | 662 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 124.00 | 18 101.00 | 680 023.00 | 698 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 634 766.00 | 753 946.00 | | 634 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | -119 180.00 | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 646 528.00 | 643 150.00 | | 646 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 178 634.00 | | 15 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 788.00 | 85 283.00 | | 17 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 847.00 | | |
EA Autres dettes | 215.00 | 5 011.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 494.00 | 290 896.00 | | 33 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 023.00 | 934 047.00 | | 680 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 762.00 | | 13.00 | 815 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 35 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 312.00 | 35 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 277.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 435.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 435.00 | | | 679 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 051.00 | | 13.00 | 40 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 168.00 | 36 031.00 | 635 199.00 | 599 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 552.00 | 36 031.00 | 618 583.00 | 582 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 662.00 | 18 102.00 | 22 662.00 | 22 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 662.00 | 18 102.00 | 22 662.00 | 22 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
UX Autres créances clients | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 170.00 | 4 439.00 | 6 732.00 | 11 170.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 403.00 | 348 403.00 | | 348 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 935.00 | 422 935.00 | | 422 935.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 664.00 | 37 933.00 | 6 732.00 | 44 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |