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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 512.00 | 292.00 | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 032.00 | 20 996.00 | 3 036.00 | 24 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 804.00 | 223 530.00 | 47 274.00 | 270 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BF Prêts | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 817.00 | 248 039.00 | 233 778.00 | 481 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
BN En cours de production de biens | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 280.00 | 67 934.00 | 582 345.00 | 650 280.00 |
BZ Autres créances | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
CF Disponibilités | 1 058 883.00 | | 1 058 883.00 | 1 058 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 448.00 | 67 934.00 | 1 993 514.00 | 2 061 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 266.00 | 315 973.00 | 2 227 292.00 | 2 543 266.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
DG Autres réserves | 258 386.00 | 193 117.00 | | 258 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 742.00 | 185 269.00 | | 354 742.00 |
DL TOTAL (I) | 736 182.00 | 501 440.00 | | 736 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 411.00 | 195 368.00 | | 187 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 179.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 286.00 | 480 939.00 | | 472 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 773.00 | 206 117.00 | | 261 773.00 |
EA Autres dettes | 52 731.00 | 4 132.00 | | 52 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 905.00 | 249 679.00 | | 516 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 109.00 | 1 136 416.00 | | 1 491 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 292.00 | 1 637 857.00 | | 2 227 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 004.00 | 16 503.00 | 4 468.00 | 236 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 130.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 622.00 | 16 373.00 | 4 468.00 | 232 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 127.00 | | 193.00 | 68 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 127.00 | | 193.00 | 68 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 127.00 | | 193.00 | 68 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 286.00 | 472 286.00 | | 472 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 774.00 | 261 774.00 | | 261 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 906.00 | 516 906.00 | | 516 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 704.00 | | 181 704.00 | 181 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 412.00 | 41 425.00 | 145 987.00 | 187 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 554.00 | 718 554.00 | | 718 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 258.00 | 718 554.00 | 181 704.00 | 900 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 110.00 | 1 345 123.00 | 145 987.00 | 1 491 110.00 |