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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 127.00 | 1 329.00 | 2 798.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 004.00 | 18 817.00 | 7 187.00 | 26 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 269.00 | 20 146.00 | 10 123.00 | 30 269.00 |
BT Marchandises | 110 875.00 | 29 125.00 | 81 750.00 | 110 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 050.00 | | 705 050.00 | 705 050.00 |
CF Disponibilités | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 864.00 | 29 125.00 | 843 739.00 | 872 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 133.00 | 49 271.00 | 853 862.00 | 903 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 962.00 | | | 850 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 706.00 | | | -29 706.00 |
DL TOTAL (I) | 832 256.00 | | | 832 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 862.00 | | | 853 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 706.00 | | | -29 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 712.00 | | 1 537.00 | 32 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 30 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 30 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 575.00 | | 1 537.00 | 32 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 069.00 | 4 058.00 | 3 981.00 | 20 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 069.00 | 4 058.00 | 3 981.00 | 20 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 667.00 | 17 530.00 | 138.00 | 17 667.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |