| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 718.00 | 108 888.00 | 4 831.00 | 113 718.00 |
AH Fonds commercial | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
AN Terrains | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AP Constructions | 138 625.00 | 90 904.00 | 47 720.00 | 138 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 611.00 | 578 046.00 | 79 565.00 | 657 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 922.00 | 704 065.00 | 45 857.00 | 749 922.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 314.00 | 1 552 537.00 | 270 777.00 | 1 823 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924 759.00 | 35 911.00 | 1 888 847.00 | 1 924 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 569.00 | 666 043.00 | 5 696 526.00 | 6 362 569.00 |
BZ Autres créances | 1 091 250.00 | | 1 091 250.00 | 1 091 250.00 |
CF Disponibilités | 1 409 507.00 | | 1 409 507.00 | 1 409 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 928 528.00 | 701 954.00 | 10 226 575.00 | 10 928 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 780 447.00 | 2 254 491.00 | 10 525 957.00 | 12 780 447.00 |
CU Autres participations | 67 895.00 | 66 975.00 | 920.00 | 67 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 276.00 | 139 276.00 | | 139 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
DG Autres réserves | 4 772 182.00 | 3 922 312.00 | | 4 772 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 034.00 | 1 349 869.00 | | 862 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 927 260.00 | 5 565 226.00 | | 5 927 260.00 |
DP Provisions pour risques | 44 255.00 | 34 427.00 | | 44 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 255.00 | 34 427.00 | | 44 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 343.00 | 102 671.00 | | 79 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 941.00 | 1 712 202.00 | | 1 662 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 118.00 | 1 563 068.00 | | 1 305 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 047.00 | 582 137.00 | | 703 047.00 |
EA Autres dettes | 635 172.00 | 412 564.00 | | 635 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 441.00 | 4 372 643.00 | | 4 554 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 957.00 | 9 972 296.00 | | 10 525 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 662 941.00 | | | 1 662 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 679 524.00 | 9 216 384.00 | 11 895 908.00 | 2 679 524.00 |
FG Production vendue services | 1 177 543.00 | 233 088.00 | 1 410 631.00 | 1 177 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 067.00 | 9 449 472.00 | 13 306 539.00 | 3 857 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 496 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 56 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 327 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 294.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 294.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 221.00 | -294.00 | | 38 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 489.00 | 604 913.00 | | 299 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 150.00 | 15 102 998.00 | | 13 630 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 768 116.00 | 13 753 128.00 | | 12 768 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 034.00 | 1 349 869.00 | | 862 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 352.00 | | 42 128.00 | 1 801 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 060.00 | 152 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 166.00 | 1 823 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 106.00 | 1 549 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 795.00 | | 42 128.00 | 1 517 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 170.00 | 67 498.00 | 10 106.00 | 1 428 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 022.00 | 2 866.00 | | 106 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 149.00 | 64 632.00 | 10 106.00 | 1 322 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 427.00 | 44 255.00 | 34 427.00 | 34 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 327.00 | 35 911.00 | 31 327.00 | 31 327.00 |
6T Sur comptes clients | 428 222.00 | 308 832.00 | 71 012.00 | 428 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 524.00 | 344 743.00 | 102 339.00 | 526 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 951.00 | 388 998.00 | 136 766.00 | 560 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 393.00 | 102 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 564.00 | | 169 564.00 | 169 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 118.00 | 1 305 118.00 | | 1 305 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 161.00 | 265 161.00 | | 265 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 172.00 | 635 172.00 | | 635 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 518 658.00 | 4 518 658.00 | | 4 518 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843 911.00 | 1 843 911.00 | | 1 843 911.00 |
VB T. V. A. | 403 332.00 | 403 332.00 | | 403 332.00 |
VC Groupe et associés | 671 388.00 | 671 388.00 | | 671 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 066.00 | 27 293.00 | 51 773.00 | 79 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 377.00 | 1 493 377.00 | | 1 493 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
VP Divers | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 740.00 | 7 511 640.00 | 85 100.00 | 7 596 740.00 |
VW T.V.A. | 233 953.00 | 233 953.00 | | 233 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 441.00 | 4 333 104.00 | 221 337.00 | 4 554 441.00 |