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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 133.00 | 511 191.00 | 1 941.00 | 513 133.00 |
AH Fonds commercial | 397 905.00 | | 397 905.00 | 397 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 685.00 | 78 337.00 | 26 348.00 | 104 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 586.00 | 589 528.00 | 1 740 058.00 | 2 329 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 395.00 | | 494 395.00 | 494 395.00 |
CF Disponibilités | 516 278.00 | | 516 278.00 | 516 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 537.00 | | 1 024 537.00 | 1 024 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 123.00 | 589 528.00 | 2 764 595.00 | 3 354 123.00 |
CU Autres participations | 1 298 426.00 | | 1 298 426.00 | 1 298 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 603 798.00 | | | 2 603 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 963.00 | | | 2 737 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 595.00 | | | 2 764 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
FG Production vendue services | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
FQ Autres produits | | | 81 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 392.00 | |
GE Autres charges | | | 52 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 041.00 | | | -8 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 814.00 | | | 463 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 572.00 | | | 371 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 239.00 | | 25 573.00 | 2 380 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 225.00 | 1 313 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 2 329 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 272.00 | | 7 765.00 | 903 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 315.00 | | 2 370.00 | 102 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 651.00 | | 15 438.00 | 1 374 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 136.00 | 34 392.00 | | 555 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 301.00 | 10 890.00 | | 500 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 835.00 | 23 502.00 | | 54 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 166.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 302.00 | 13 864.00 | 15 438.00 | 29 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
ST Autres comptes | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 508.00 | | | 93 508.00 |