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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 036.00 | 21 505.00 | 2 532.00 | 24 036.00 |
AH Fonds commercial | 960 374.00 | | 960 374.00 | 960 374.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 764 094.00 | 149 917.00 | 614 177.00 | 764 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 590.00 | 336 531.00 | 101 059.00 | 437 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 682.00 | 507 952.00 | 1 835 730.00 | 2 343 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 755.00 | | 210 755.00 | 210 755.00 |
CF Disponibilités | 10 522 748.00 | | 10 522 748.00 | 10 522 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 837 482.00 | | 10 837 482.00 | 10 837 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 181 164.00 | 507 952.00 | 12 673 211.00 | 13 181 164.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 040.00 | 1 067 040.00 | | 1 067 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
DH Report à nouveau | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 668.00 | 267 460.00 | | 228 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 588.00 | 1 334 500.00 | | 1 359 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 406.00 | 751 240.00 | | 1 195 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 148.00 | 242 694.00 | | 133 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 40 714.00 | | 36 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 803.00 | 355 093.00 | | 260 803.00 |
EA Autres dettes | 9 688 003.00 | 11 697 472.00 | | 9 688 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 313 623.00 | 13 087 213.00 | | 11 313 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 673 211.00 | 14 421 714.00 | | 12 673 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 675 917.00 | 13 087 213.00 | | 10 675 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 383.00 | | 55 799.00 | 2 323 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 2 343 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 1 341 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 392.00 | | 3 018.00 | 981 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 703.00 | | 51 481.00 | 1 325 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 288.00 | | 1 300.00 | 16 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 447.00 | 79 006.00 | 35 500.00 | 464 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 909.00 | 596.00 | | 20 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 538.00 | 78 410.00 | 35 500.00 | 443 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 777.00 | 153 777.00 | | 153 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688 003.00 | 9 688 003.00 | | 9 688 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 064.00 | 1 300.00 | 14 764.00 | 16 064.00 |
UX Autres créances clients | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 406.00 | 557 700.00 | 236 661.00 | 1 195 406.00 |
VI Groupe et associés | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 043.00 | 105 279.00 | 14 764.00 | 120 043.00 |
VW T.V.A. | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |