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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
AN Terrains | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 528 319.00 | 341 276.00 | 187 043.00 | 528 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 801.00 | 66 168.00 | 6 632.00 | 72 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 901.00 | 176 278.00 | 9 623.00 | 185 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 456.00 | 583 724.00 | 424 732.00 | 1 008 456.00 |
BT Marchandises | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 563.00 | 3 576.00 | 89 987.00 | 93 563.00 |
BZ Autres créances | 1 089 591.00 | | 1 089 591.00 | 1 089 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 406 047.00 | | 406 047.00 | 406 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 372.00 | 3 576.00 | 1 739 796.00 | 1 743 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 829.00 | 587 300.00 | 2 164 529.00 | 2 751 829.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
DG Autres réserves | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 694.00 | 1 090 694.00 | | 1 090 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 332.00 | 266 111.00 | | 284 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 976.00 | 1 507 754.00 | | 1 525 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 715.00 | 80 301.00 | | 166 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 919.00 | 2 508.00 | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 306.00 | 155 848.00 | | 210 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 436.00 | 106 452.00 | | 102 436.00 |
EA Autres dettes | 156 175.00 | 145 198.00 | | 156 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 553.00 | 490 309.00 | | 638 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 529.00 | 1 998 064.00 | | 2 164 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 887.00 | | 3 569.00 | 1 004 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 203.00 | | 3 569.00 | 861 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 765.00 | 15 959.00 | | 567 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 765.00 | 15 959.00 | | 567 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 099.00 | 160.00 | 3 683.00 | 7 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 099.00 | 160.00 | 3 683.00 | 7 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 099.00 | 160.00 | 3 683.00 | 7 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 3 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 307.00 | 210 307.00 | | 210 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 175.00 | 156 175.00 | | 156 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VC Groupe et associés | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
VI Groupe et associés | 165 716.00 | 165 716.00 | | 165 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 081.00 | 952 081.00 | | 952 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 126.00 | 1 184 049.00 | 77.00 | 1 184 126.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 634.00 | 635 634.00 | | 635 634.00 |