| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 155.00 | 20 958.00 | 81 197.00 | 102 155.00 |
040 Immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 443.00 | 25 938.00 | 92 505.00 | 118 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
072 Créances – Autres | 433 979.00 | | 433 979.00 | 433 979.00 |
084 Disponibilités | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 157.00 | | 559 157.00 | 559 157.00 |
110 Total général Actif | 677 600.00 | 25 938.00 | 651 662.00 | 677 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 509 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 778.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 943.00 | 209 243.00 | | 232 943.00 |
230 Autres produits | 11 802.00 | 1 250.00 | | 11 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 745.00 | 210 492.00 | | 244 745.00 |
242 Autres charges externes. | 134 519.00 | 112 780.00 | | 134 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 676.00 | | 1 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 069.00 | 77 923.00 | | 63 069.00 |
252 Charges sociales | 24 310.00 | 32 410.00 | | 24 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 076.00 | 15 405.00 | | 11 076.00 |
262 Autres charges | 9 879.00 | 8 644.00 | | 9 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 338.00 | 248 837.00 | | 244 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 408.00 | -38 345.00 | | 408.00 |
280 Produits financiers | 855.00 | 1 388.00 | | 855.00 |
294 Charges financières | 3 045.00 | 1 426.00 | | 3 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 710.00 | 10 723.00 | | 2 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 492.00 | -49 106.00 | | -4 492.00 |