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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 746.00 | 50 623.00 | 61 122.00 | 111 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 101.00 | 465 965.00 | 212 136.00 | 678 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 470.00 | 1 015 080.00 | 2 354 389.00 | 3 369 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 208.00 | 353 861.00 | 2 793 347.00 | 3 147 208.00 |
BZ Autres créances | 801 067.00 | | 801 067.00 | 801 067.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 812.00 | 353 861.00 | 3 636 951.00 | 3 990 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 282.00 | 1 368 941.00 | 5 991 340.00 | 7 360 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
CU Autres participations | 2 506 944.00 | 498 492.00 | 2 008 452.00 | 2 506 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 384.00 | 168 595.00 | | 549 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 848.00 | 1 280 789.00 | | 1 395 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 232.00 | 2 393 384.00 | | 2 889 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 884.00 | 23 965.00 | | 430 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 618.00 | | | 480 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 777.00 | 2 154 972.00 | | 1 175 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 886.00 | 1 078 245.00 | | 773 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 674.00 | | |
EA Autres dettes | 157 903.00 | 102 035.00 | | 157 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 040.00 | 319 705.00 | | 83 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 109.00 | 3 733 903.00 | | 3 102 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 340.00 | 6 127 287.00 | | 5 991 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 270.00 | 3 723 595.00 | | 3 013 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 806 725.00 | | 6 806 725.00 | 6 806 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 725.00 | | 6 806 725.00 | 6 806 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 049.00 | |
GE Autres charges | | | 15 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 728.00 | 1 947.00 | | 18 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 728.00 | 2 639.00 | | 18 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 971.00 | 616.00 | | 18 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 971.00 | 1 015.00 | | 18 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 1 624.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 663.00 | 445 994.00 | | 505 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 866.00 | 7 065 760.00 | | 7 015 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 019.00 | 5 784 971.00 | | 5 620 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 848.00 | 1 280 789.00 | | 1 395 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 478.00 | | 303 653.00 | 3 136 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 661.00 | 3 369 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 661.00 | 694 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 719.00 | | 70 027.00 | 41 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 264.00 | | 233 627.00 | 531 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 494.00 | | | 2 563 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 371.00 | 64 218.00 | | 452 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 980.00 | 9 644.00 | | 40 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 391.00 | 54 574.00 | | 411 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429 696.00 | 31 049.00 | 106 884.00 | 429 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 188.00 | 31 049.00 | 106 884.00 | 928 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 188.00 | 31 049.00 | 106 884.00 | 928 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 049.00 | 106 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 777.00 | 1 175 777.00 | | 1 175 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 903.00 | 157 903.00 | | 157 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 861.00 | 2 743 861.00 | | 2 743 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 347.00 | 11 338.00 | 392 009.00 | 403 347.00 |
VB T. V. A. | 334 264.00 | 334 264.00 | | 334 264.00 |
VC Groupe et associés | 446 509.00 | 446 509.00 | | 446 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 519.00 | 326 519.00 | | 326 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 364.00 | 15 526.00 | 81 711.00 | 104 364.00 |
VI Groupe et associés | 480 618.00 | 480 618.00 | | 480 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 226.00 | 3 598 667.00 | 448 559.00 | 4 047 226.00 |
VW T.V.A. | 628 919.00 | 628 919.00 | | 628 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 109.00 | 3 013 270.00 | 81 711.00 | 3 102 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |