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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 455.00 | 1 424.00 | 31.00 | 1 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 156.00 | 15 821.00 | 4 335.00 | 20 156.00 |
040 Immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 119.00 | 17 245.00 | 4 874.00 | 22 119.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
072 Créances – Autres | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
084 Disponibilités | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
110 Total général Actif | 70 448.00 | 17 245.00 | 53 203.00 | 70 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 280.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 196.00 | 73 148.00 | | 63 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 500.00 | 72 125.00 | | 65 500.00 |
230 Autres produits | 23 374.00 | 3 290.00 | | 23 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 071.00 | 148 563.00 | | 152 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 112.00 | -1 977.00 | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 52 857.00 | 43 289.00 | | 52 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 1 957.00 | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 456.00 | 72 668.00 | | 46 456.00 |
252 Charges sociales | 25 316.00 | 37 082.00 | | 25 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 173.00 | 5 584.00 | | 4 173.00 |
262 Autres charges | 45 844.00 | 7 427.00 | | 45 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 924.00 | 166 031.00 | | 177 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 854.00 | -17 468.00 | | -25 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 677.00 | 6 905.00 | | 2 677.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 945.00 | 19.00 | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 280.00 | -10 581.00 | | -26 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125.00 | | | 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 225.00 | | | 19 225.00 |