| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 492.00 | 28 749.00 | 1 743.00 | 30 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 492.00 | 28 749.00 | 1 743.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 3 434 236.00 | 702 679.00 | 2 731 557.00 | 3 434 236.00 |
CF Disponibilités | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 034.00 | 702 679.00 | 2 777 355.00 | 3 480 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 526.00 | 731 428.00 | 2 779 098.00 | 3 510 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 982.00 | 152 982.00 | | 152 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
DH Report à nouveau | 2 690 444.00 | 3 717 879.00 | | 2 690 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 168.00 | -822 933.00 | | -85 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 201.00 | 3 133 871.00 | | 2 844 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 8 629.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | 33 337.00 | | 34 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -105 537.00 | -146 421.00 | | -105 537.00 |
EC TOTAL (IV) | -65 103.00 | -104 455.00 | | -65 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 098.00 | 3 029 416.00 | | 2 779 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -65 103.00 | -104 455.00 | | -65 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 336.00 | 30 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 336.00 | 30 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 754.00 | 1 162.00 | 10 167.00 | 37 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 754.00 | 1 162.00 | 10 167.00 | 37 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 743 564.00 | | 40 885.00 | 743 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 564.00 | | 40 885.00 | 743 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 564.00 | | 40 885.00 | 743 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 386 839.00 | | | 3 386 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 236.00 | 3 434 236.00 | | 3 434 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |