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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 2 331.00 | 1 092.00 | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 787.00 | 77 922.00 | 3 865.00 | 81 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 113.00 | 206 323.00 | 59 790.00 | 266 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 377.00 | 286 576.00 | 65 801.00 | 352 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 389.00 | | 215 389.00 | 215 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 495.00 | 16 689.00 | 617 806.00 | 634 495.00 |
BZ Autres créances | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
CF Disponibilités | 251 649.00 | | 251 649.00 | 251 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 679.00 | 16 689.00 | 1 177 990.00 | 1 194 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 057.00 | 303 265.00 | 1 243 791.00 | 1 547 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 550 014.00 | 441 965.00 | | 550 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 117.00 | 183 049.00 | | 68 117.00 |
DL TOTAL (I) | 628 192.00 | 635 075.00 | | 628 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 093.00 | 74 617.00 | | 58 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 743.00 | 14 610.00 | | 7 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 156.00 | 210 612.00 | | 310 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 613.00 | 198 637.00 | | 178 613.00 |
EA Autres dettes | 45 353.00 | 65 235.00 | | 45 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 640.00 | 5 254.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 599.00 | 568 965.00 | | 615 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 791.00 | 1 204 041.00 | | 1 243 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 078 629.00 | 2 500.00 | 3 081 129.00 | 3 078 629.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 083.00 | 2 500.00 | 3 081 583.00 | 3 079 083.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 103.00 | 26 166.00 | | 22 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 713.00 | 1 279.00 | | 7 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 446.00 | 18 750.00 | | 26 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 159.00 | 20 029.00 | | 34 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 998.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 534.00 | 12 946.00 | | 16 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 284.00 | 14 198.00 | | 18 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 875.00 | 5 831.00 | | 15 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 168.00 | -1 020.00 | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 035.00 | 2 928 376.00 | | 3 144 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 918.00 | 2 745 328.00 | | 3 075 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 117.00 | 183 049.00 | | 68 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 353.00 | 16 325.00 | | 34 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 542.00 | 53 814.00 | | 351 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 055.00 | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 978.00 | 352 377.00 | | 52 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 3 422.00 | | 1 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 751.00 | 347 900.00 | | 50 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 1 457.00 | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 294.00 | 52 355.00 | | 346 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 640.00 | 30 380.00 | 36 444.00 | 292 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 383.00 | 1 728.00 | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 965.00 | 29 997.00 | 34 717.00 | 288 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 441.00 | 15 000.00 | 2 752.00 | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | 15 000.00 | 2 752.00 | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | 15 000.00 | 2 752.00 | 4 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 156.00 | 310 156.00 | | 310 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 353.00 | 25 081.00 | 20 272.00 | 45 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 615 106.00 | 615 106.00 | | 615 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VB T. V. A. | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 092.00 | 28 743.00 | 29 349.00 | 58 092.00 |
VI Groupe et associés | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 6 746.00 | 8 207.00 | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 761.00 | 718 234.00 | 8 527.00 | 726 761.00 |
VW T.V.A. | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 598.00 | 558 234.00 | 57 364.00 | 615 598.00 |