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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 595.00 | 225 285.00 | 209 310.00 | 434 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 478.00 | 227 327.00 | 438 151.00 | 665 478.00 |
BT Marchandises | 247 335.00 | | 247 335.00 | 247 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 313.00 | 2 498.00 | 539 815.00 | 542 313.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 679 246.00 | | 1 679 246.00 | 1 679 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 710.00 | 2 498.00 | 2 592 212.00 | 2 594 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 187.00 | 229 824.00 | 3 030 363.00 | 3 260 187.00 |
CU Autres participations | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
DG Autres réserves | 661 650.00 | 660 312.00 | | 661 650.00 |
DH Report à nouveau | 176 540.00 | 1 338.00 | | 176 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 325.00 | 726 540.00 | | 877 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 032.00 | 1 465 707.00 | | 1 793 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 721.00 | 4 634.00 | | 5 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 721.00 | 4 634.00 | | 5 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 477.00 | 60 329.00 | | 85 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 275 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 389.00 | 396 015.00 | | 371 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 647.00 | 437 909.00 | | 323 647.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 12 725.00 | | 4 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 445.00 | 200 340.00 | | 202 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 610.00 | 1 382 317.00 | | 1 231 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 363.00 | 2 852 659.00 | | 3 030 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 275 877.00 | | 5 275 877.00 | 5 275 877.00 |
FG Production vendue services | 1 455 654.00 | | 1 455 654.00 | 1 455 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 531.00 | | 6 731 531.00 | 6 731 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 008.00 | 833.00 | | 10 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | 833.00 | | 10 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 56.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 56.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283.00 | 777.00 | | 6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 764.00 | 266 315.00 | | 305 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 849.00 | 5 716 487.00 | | 6 791 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 524.00 | 4 989 947.00 | | 5 914 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 325.00 | 726 540.00 | | 877 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 192.00 | 87 615.00 | 74 480.00 | 214 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 192.00 | 85 573.00 | 74 480.00 | 214 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 567 721.00 | 567 721.00 | | 567 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 721.00 | 567 721.00 | | 567 721.00 |