| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 289.00 | 59 173.00 | 40 116.00 | 99 289.00 |
AH Fonds commercial | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
AN Terrains | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
AP Constructions | 283 193.00 | 185 426.00 | 97 767.00 | 283 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 212.00 | 88 866.00 | 38 346.00 | 127 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 232.00 | 490 292.00 | 128 940.00 | 619 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 952.00 | 879 913.00 | 485 039.00 | 1 364 952.00 |
BT Marchandises | 897 661.00 | | 897 661.00 | 897 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 781.00 | 28 820.00 | 358 960.00 | 387 781.00 |
BZ Autres créances | 280 426.00 | | 280 426.00 | 280 426.00 |
CF Disponibilités | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 669.00 | 28 820.00 | 1 602 849.00 | 1 631 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 621.00 | 908 733.00 | 2 087 888.00 | 2 996 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 114 192.00 | 120 266.00 | | 114 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 856.00 | 54 346.00 | | 101 856.00 |
DL TOTAL (I) | 565 847.00 | 524 412.00 | | 565 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 068.00 | 512 255.00 | | 454 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 66.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 882.00 | 7 254.00 | | 14 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 292.00 | 747 827.00 | | 844 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 583.00 | 116 387.00 | | 206 583.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 31 175.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 041.00 | 1 414 966.00 | | 1 522 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 888.00 | 1 939 378.00 | | 2 087 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 225.00 | 1 241 751.00 | | 1 411 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 265.00 | 247 781.00 | | 67 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 413 549.00 | | 4 413 549.00 | 4 413 549.00 |
FD Production vendue biens | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
FG Production vendue services | 649 264.00 | | 649 264.00 | 649 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 513.00 | | 5 062 513.00 | 5 062 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 264.00 | |
GE Autres charges | | | 26 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | 3 018.00 | | 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 165.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 933.00 | 9 250.00 | | 8 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 933.00 | 9 250.00 | | 8 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 518.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | 3 765.00 | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | 4 283.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | 4 967.00 | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 830.00 | 4 395.00 | | 30 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 420.00 | 4 551 580.00 | | 5 116 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 565.00 | 4 497 234.00 | | 5 014 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 856.00 | 54 346.00 | | 101 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 712.00 | 29 491.00 | | 37 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 581.00 | | 94 617.00 | 1 300 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 747.00 | 57 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 246.00 | 1 364 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 499.00 | 1 073 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 197.00 | | 63 616.00 | 1 027 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 497.00 | | 31 001.00 | 39 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 583.00 | 93 113.00 | 11 783.00 | 798 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | 2 734.00 | | 10 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 978.00 | 13 195.00 | | 45 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 645.00 | 77 185.00 | 11 783.00 | 741 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 803.00 | 19 264.00 | 24 247.00 | 33 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 803.00 | 19 264.00 | 24 247.00 | 33 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 803.00 | 19 264.00 | 24 247.00 | 33 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 264.00 | 24 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
UX Autres créances clients | 353 196.00 | 353 196.00 | | 353 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VC Groupe et associés | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 830.00 | 160 830.00 | | 160 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 097.00 | 708 097.00 | | 708 097.00 |