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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 319.00 | 19 725.00 | 1 593.00 | 21 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AP Constructions | 127 358.00 | 108 541.00 | 18 817.00 | 127 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 329.00 | 394 009.00 | 55 320.00 | 449 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 731.00 | 486 765.00 | 139 966.00 | 626 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 194.00 | 1 010 993.00 | 238 201.00 | 1 249 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 096.00 | 500.00 | 1 784 596.00 | 1 785 096.00 |
BZ Autres créances | 228 797.00 | | 228 797.00 | 228 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 223.00 | | 1 916 223.00 | 1 916 223.00 |
CF Disponibilités | 805 485.00 | | 805 485.00 | 805 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 734.00 | | 124 734.00 | 124 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 637.00 | 500.00 | 4 928 137.00 | 4 928 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 830.00 | 1 011 493.00 | 5 166 337.00 | 6 177 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 581 472.00 | | | 2 581 472.00 |
DH Report à nouveau | 442 360.00 | | | 442 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 389.00 | | | 265 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 222.00 | | | 3 454 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 580.00 | | | 1 132 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 624.00 | | | 484 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 116.00 | | | 1 712 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 337.00 | | | 5 166 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 789.00 | | | 1 648 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 146.00 | | 47 019.00 | 1 302 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 971.00 | 1 249 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 971.00 | 1 203 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 370.00 | | 47 019.00 | 1 256 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 314.00 | 151 029.00 | 87 349.00 | 947 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | 2 528.00 | | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 165.00 | 148 501.00 | 87 349.00 | 928 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 580.00 | 1 132 580.00 | | 1 132 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 624.00 | 484 624.00 | | 484 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 912.00 | 31 585.00 | 63 327.00 | 94 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138 627.00 | 2 138 127.00 | 500.00 | 2 138 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 132.00 | 2 138 127.00 | 23 005.00 | 2 161 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 116.00 | 1 648 789.00 | 63 327.00 | 1 712 116.00 |