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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 38 159.00 | 32 611.00 | 5 548.00 | 38 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 012.00 | 505 652.00 | 40 360.00 | 546 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 206.00 | 102 005.00 | 53 200.00 | 155 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 398.00 | 675 473.00 | 374 924.00 | 1 050 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 029.00 | 17 606.00 | 70 423.00 | 88 029.00 |
BN En cours de production de biens | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 230.00 | 43 410.00 | 161 820.00 | 205 230.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 929.00 | 61 016.00 | 317 913.00 | 378 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 330.00 | 736 490.00 | 692 840.00 | 1 429 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 039.00 | 290 039.00 | | 290 039.00 |
DH Report à nouveau | -224 472.00 | -226 880.00 | | -224 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 658.00 | 2 408.00 | | 87 658.00 |
DL TOTAL (I) | 439 225.00 | 351 567.00 | | 439 225.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 14 500.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 350.00 | 122 538.00 | | 15 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 350.00 | 137 038.00 | | 41 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 414.00 | 67 788.00 | | 9 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 145 274.00 | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 065.00 | 197 258.00 | | 116 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 489.00 | 93 234.00 | | 78 489.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 4 001.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 264.00 | 507 557.00 | | 212 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 840.00 | 996 163.00 | | 692 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 293.00 | 469 768.00 | | 206 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 217.00 | | 657 217.00 | 657 217.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 757.00 | | 657 757.00 | 657 757.00 |
FM Production stockée | | | 1 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 606.00 | |
GE Autres charges | | | 14 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 538.00 | 46 291.00 | | 122 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 574.00 | 46 291.00 | | 203 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 643.00 | 27 803.00 | | 87 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 850.00 | 14 500.00 | | 26 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 493.00 | 42 303.00 | | 114 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 081.00 | 3 987.00 | | 89 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 989.00 | 741 753.00 | | 902 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 331.00 | 739 345.00 | | 815 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 658.00 | 2 408.00 | | 87 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 438.00 | 10 811.00 | | 14 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 039.00 | 26 850.00 | 122 539.00 | 137 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 039.00 | 26 850.00 | 122 539.00 | 137 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 181.00 | 216 772.00 | 1 409.00 | 218 181.00 |
VW T.V.A. | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 293.00 | 206 293.00 | | 206 293.00 |