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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 240.00 | | 311 240.00 | 311 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AP Constructions | 197 432.00 | 194 877.00 | 2 555.00 | 197 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 2 833.00 | 2 647.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 864.00 | 24 981.00 | 4 884.00 | 29 864.00 |
AX Avances et acomptes | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 035.00 | 226 624.00 | 337 411.00 | 564 035.00 |
BT Marchandises | 191 748.00 | | 191 748.00 | 191 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BZ Autres créances | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 218 675.00 | | 218 675.00 | 218 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 145.00 | | 891 145.00 | 891 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 179.00 | 226 624.00 | 1 228 556.00 | 1 455 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 437 733.00 | 437 733.00 | | 437 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187.00 | 57 898.00 | | 104 187.00 |
DL TOTAL (I) | 584 086.00 | 537 796.00 | | 584 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 370.00 | 3 030.00 | | 3 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 370.00 | 3 030.00 | | 3 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 256.00 | 250 253.00 | | 250 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 092.00 | 342 406.00 | | 336 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 216.00 | 56 938.00 | | 31 216.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 670.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 100.00 | 650 267.00 | | 641 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 556.00 | 1 191 093.00 | | 1 228 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 498.00 | 4 126.00 | | 222 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 565.00 | 4 126.00 | | 218 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 030.00 | 3 370.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | 3 370.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 092.00 | 336 092.00 | | 336 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 256.00 | 31 108.00 | 219 148.00 | 250 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 762.00 | 100 722.00 | 40.00 | 100 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 100.00 | 421 952.00 | 219 148.00 | 641 100.00 |