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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 847.00 | 30 985.00 | 862.00 | 31 847.00 |
AH Fonds commercial | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 8 323.00 | 2 731.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 127.00 | 65 233.00 | 68 894.00 | 134 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 962.00 | 129 568.00 | 100 394.00 | 229 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BN En cours de production de biens | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 540.00 | 975.00 | 263 565.00 | 264 540.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 586 918.00 | | 586 918.00 | 586 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 964.00 | 975.00 | 1 015 989.00 | 1 016 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 926.00 | 130 543.00 | 1 116 383.00 | 1 246 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 051.00 | 25 027.00 | 24.00 | 25 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 680.00 | 25 160.00 | | 23 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 648 515.00 | 664 325.00 | | 648 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | 2 711.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 689 742.00 | 697 379.00 | | 689 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 116.00 | 250 000.00 | | 250 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | 52 231.00 | | 74 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 732.00 | 49 547.00 | | 44 732.00 |
EA Autres dettes | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 648.00 | 17 235.00 | | 30 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 641.00 | 416 620.00 | | 426 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 383.00 | 1 113 999.00 | | 1 116 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 412.00 | 369 013.00 | | 301 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 290.00 | | 23 998.00 | 207 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 229 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 145 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 510.00 | | 23 998.00 | 122 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 419.00 | 25 149.00 | 129 568.00 | 104 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 678.00 | 8 350.00 | 25 027.00 | 16 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 512.00 | 473.00 | 30 985.00 | 30 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 229.00 | 16 327.00 | 73 556.00 | 57 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 263 370.00 | 263 370.00 | | 263 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 124 771.00 | 125 229.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 837.00 | 280 657.00 | 5 180.00 | 285 837.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 641.00 | 301 412.00 | 125 229.00 | 426 641.00 |