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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 996.00 | 10 370.00 | 7 626.00 | 17 996.00 |
AN Terrains | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
AP Constructions | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 457.00 | 128 298.00 | 5 159.00 | 133 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 255.00 | 214 713.00 | 907 542.00 | 1 122 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | 300.00 | 692.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 898.00 | 531 074.00 | 3 494 824.00 | 4 025 898.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
BZ Autres créances | 167 248.00 | | 167 248.00 | 167 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 185.00 | 365.00 | 241 820.00 | 242 185.00 |
CF Disponibilités | 785 697.00 | | 785 697.00 | 785 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 939.00 | 365.00 | 1 270 574.00 | 1 270 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 837.00 | 531 439.00 | 4 765 398.00 | 5 296 837.00 |
CU Autres participations | 2 573 652.00 | | 2 573 652.00 | 2 573 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 652.00 | 2 501 652.00 | | 2 501 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 725 888.00 | 451 009.00 | | 725 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 200.00 | 274 880.00 | | 219 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 045.00 | 3 339 740.00 | | 3 627 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 299.00 | 72 947.00 | | 828 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 140.00 | 136 946.00 | | 12 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 8 964.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 769.00 | 23 840.00 | | 48 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 318.00 | 191 598.00 | | 157 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 176.00 | 84 617.00 | | 86 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 090.00 | 518 912.00 | | 1 134 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 398.00 | 3 862 915.00 | | 4 765 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 628.00 | 461 863.00 | | 522 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 306.00 | | 823 518.00 | 3 294 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 996.00 | 2 574 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 926.00 | 4 025 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 930.00 | 1 433 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 514.00 | | 805 522.00 | 701 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 793.00 | | | 2 592 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 810.00 | 76 833.00 | 44 869.00 | 498 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 810.00 | 66 464.00 | 44 869.00 | 498 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | | | 4 263.00 |