| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 935.00 | 30 717.00 | 2 218.00 | 32 935.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 247.00 | 35 837.00 | 410.00 | 36 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 958.00 | 411 229.00 | 612 729.00 | 1 023 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 266.00 | 606 397.00 | 630 869.00 | 1 237 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 776.00 | 2 426.00 | 1 187 350.00 | 1 189 776.00 |
BZ Autres créances | 319 812.00 | | 319 812.00 | 319 812.00 |
CF Disponibilités | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 837.00 | 2 426.00 | 1 702 411.00 | 1 704 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 103.00 | 608 823.00 | 2 333 280.00 | 2 942 103.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 119.00 | 393 866.00 | | 313 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 229.00 | -80 747.00 | | 38 229.00 |
DL TOTAL (I) | 461 348.00 | 423 119.00 | | 461 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 530.00 | | | 250 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 530.00 | | | 250 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 430.00 | 16 073.00 | | 442 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 594.00 | 546 965.00 | | 404 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 772.00 | 111 737.00 | | 92 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 984.00 | 113 017.00 | | 227 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 036.00 | 424 862.00 | | 396 036.00 |
EA Autres dettes | 57 586.00 | 270 448.00 | | 57 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 402.00 | 1 483 101.00 | | 1 621 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 280.00 | 1 906 220.00 | | 2 333 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 688 993.00 | | 4 688 993.00 | 4 688 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 993.00 | | 4 688 993.00 | 4 688 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 438 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 211.00 | 438 400.00 | | 10 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | 13 743.00 | | 6 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | 142 849.00 | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | 295 551.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 915.00 | 3 971 676.00 | | 4 794 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 686.00 | 4 052 423.00 | | 4 756 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 229.00 | -80 747.00 | | 38 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 044.00 | | 621 830.00 | 621 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | 110.00 | 1 511.00 | 5 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 078.00 | 530.00 | 1 237 266.00 | 5 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 1 188 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 437.00 | | 2 498.00 | 44 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 907.00 | | 619 332.00 | 569 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 668.00 | 54 149.00 | 420.00 | 552 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 437.00 | 280.00 | | 30 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 231.00 | 53 869.00 | 420.00 | 522 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 530.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 504.00 | | 78.00 | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504.00 | | 78.00 | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | 250 530.00 | 78.00 | 2 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 530.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 984.00 | 227 984.00 | | 227 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 069.00 | 178 069.00 | | 178 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 108.00 | 1 187 108.00 | | 1 187 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 889.00 | 168 960.00 | 204 929.00 | 373 889.00 |
VI Groupe et associés | 404 594.00 | 404 594.00 | | 404 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 140.00 | 177 140.00 | | 177 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 270.00 | 1 556 429.00 | 841.00 | 1 557 270.00 |
VW T.V.A. | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 630.00 | 1 323 700.00 | 204 929.00 | 1 528 630.00 |