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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 86 290.00 | 85 492.00 | 798.00 | 86 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 936.00 | 7 789.00 | 147.00 | 7 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 840.00 | 65 053.00 | 1 787.00 | 66 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 313.00 | 171 319.00 | 306 994.00 | 478 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 361.00 | 2 500.00 | 32 861.00 | 35 361.00 |
BN En cours de production de biens | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 854.00 | 7 616.00 | 1 241 238.00 | 1 248 854.00 |
BZ Autres créances | 259 059.00 | | 259 059.00 | 259 059.00 |
CF Disponibilités | 836 879.00 | | 836 879.00 | 836 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 774.00 | 10 116.00 | 2 389 658.00 | 2 399 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 087.00 | 181 435.00 | 2 696 653.00 | 2 878 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 736.00 | 683 869.00 | | 683 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 310.00 | -133.00 | | -34 310.00 |
DL TOTAL (I) | 814 426.00 | 848 736.00 | | 814 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 678.00 | 24 214.00 | | 15 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 678.00 | 24 214.00 | | 15 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 202.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 223.00 | 61 060.00 | | 53 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 946.00 | 187 205.00 | | 279 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 262.00 | 250 194.00 | | 152 262.00 |
EA Autres dettes | 1 380 918.00 | 886 895.00 | | 1 380 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 549.00 | 1 385 556.00 | | 1 866 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 653.00 | 2 258 507.00 | | 2 696 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 549.00 | 1 385 556.00 | | 1 866 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 202.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 539.00 | | 774.00 | 477 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 292.00 | | 774.00 | 160 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 454.00 | 5 865.00 | | 165 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 469.00 | 5 865.00 | | 152 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 214.00 | | 8 536.00 | 24 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 6 026.00 | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | 6 026.00 | | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 304.00 | 6 026.00 | 8 536.00 | 28 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 946.00 | 279 946.00 | | 279 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 918.00 | 1 380 918.00 | | 1 380 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 721.00 | 1 239 721.00 | | 1 239 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 248 137.00 | 248 137.00 | | 248 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 107.00 | 1 517 107.00 | | 1 517 107.00 |
VW T.V.A. | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 549.00 | 1 866 549.00 | | 1 866 549.00 |