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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 579.00 | 9 872.00 | 1 707.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 784.00 | 160 345.00 | 129 440.00 | 289 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 947.00 | 170 217.00 | 478 730.00 | 648 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BZ Autres créances | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CF Disponibilités | 12 037 889.00 | | 12 037 889.00 | 12 037 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 116 251.00 | | 12 116 251.00 | 12 116 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 765 199.00 | 170 217.00 | 12 594 981.00 | 12 765 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 888.00 | 431 888.00 | | 431 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 633.00 | 278 633.00 | | 278 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 189.00 | 29 984.00 | | 43 189.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 553.00 | 230 337.00 | | 178 553.00 |
DL TOTAL (I) | 932 428.00 | 971 007.00 | | 932 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 953.00 | 610 147.00 | | 192 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 277.00 | 242 686.00 | | 371 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 072.00 | 65 007.00 | | 50 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 304.00 | 215 079.00 | | 98 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 439.00 | 70 360.00 | | 42 439.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 3 572.00 | | 4 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 903 161.00 | 8 722 283.00 | | 10 903 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 662 553.00 | 9 929 133.00 | | 11 662 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 981.00 | 10 900 140.00 | | 12 594 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 662 553.00 | 9 929 133.00 | | 11 662 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 143.00 | | 11 804.00 | 637 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 163.00 | | | 359 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 980.00 | | 11 804.00 | 277 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 901.00 | 33 316.00 | | 136 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 2 033.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 063.00 | 31 282.00 | | 129 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 642 867.00 | 10 642 867.00 | | 10 642 867.00 |
UX Autres créances clients | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 953.00 | 25 439.00 | 89 050.00 | 192 953.00 |
VI Groupe et associés | 371 277.00 | 371 277.00 | | 371 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 194.00 | | | 417 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 287.00 | 310 287.00 | | 310 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
VW T.V.A. | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 662 553.00 | 11 495 039.00 | 89 050.00 | 11 662 553.00 |